💰 客户钱包
客户钱包按「客户 + 币种」记录余额，是预收款、代收代付与扣款结算的资金载体。
操作流程
- 进入「财务 → 客户钱包」，先搜索出客户后再操作钱包；
- 客户钱包页面按币种分列展示余额（如 CNY / USD）；
- 执行入币 / 扣币：录入币种、金额、摘要，确认后余额即时更新；
- 每次变动自动生成收付记录，来源、操作人与时间全程留痕。
提示：不同币种余额独立核算；出账时余额不足，系统会阻止扣款并提示差额。
📥 创建收款帐单
向客户收取运费、杂费或预存款时，创建收款帐单并完成核销。
操作步骤
- 进入「结算中心 → 创建收款帐单」，选择客户；
- 选择结算币种，录入收款金额与收款方式（银行转账 / 现金 / 线上支付等）；
- 关联应收来源：可勾选运单 / 整票费用，或作为预存款充入客户钱包；
- 提交后帐单进入待确认状态，确认收款即完成入账。
说明：收款确认后，关联运单的费用状态自动更新为「已收款」，并同步生成收付记录。
📤 创建付款帐单
向供应商、代理、船司 / 航司支付运费与杂费时，创建付款帐单。
操作步骤
- 进入「结算中心 → 创建付款帐单」，选择供应商 / 收款方；
- 录入付款币种与金额，关联应付费用来源（采购价、代理账单等）；
- 选择付款账户（公司帐户中维护），提交付款申请；
- 按公司流程审核后完成付款，系统生成付款记录。
注意：付款帐单建议保留水单等凭证附件，便于后续对账与审计。
🧾 账单
账单集中管理全部应收 / 应付帐单，是财务核销的工作台。
核心功能
- 按客户 / 供应商、帐单类型（应收 / 应付）、状态、期间筛选；
- 帐单状态：待确认 → 已确认 → 部分核销 → 已核销；
- 支持核销操作：将收款 / 付款与帐单匹配销账；
- 导出对账单（Excel / PDF），发送客户或供应商确认。
建议：每月月末按客户导出对账单核对一次，差异及时处理，避免账期积压。
📑 收付记录
全部资金变动的流水台账：每笔收款、付款、钱包入币 / 扣币都会生成一条记录。
记录内容
- 收支方向、币种、金额、发生时间；
- 往来对象（客户 / 供应商）与来源单据（帐单号 / 运单号）；
- 收款 / 付款账户与操作人；
- 支持按期间、对象、币种多条件检索与导出。
注意：收付记录为资金流水，原则上不可删除；录错时通过冲正生成反向记录修正，保证流水连续完整。
🌐 币种管理
维护系统启用的结算币种，是多币种核算的基础。
操作说明
- 启用 / 停用币种（CNY、USD、EUR、NPR 等）；
- 设置本位币（主币种）：报表汇总与利润核算的基准币种；
- 币种启用后即可在客户钱包、帐单、报价中选择使用。
提示：已产生余额或流水的币种不建议停用，避免历史数据无法展示。
💱 汇率设置
维护各币种相对本位币的汇率，用于跨币种折算与报表汇总。
操作说明
- 按币种维护汇率，支持按日期生效（新汇率只影响之后的新单据）；
- 开单时自动带出当前汇率，可手工微调（留痕）；
- 财务报表按单据当日 / 当月汇率折算为本位币汇总。
建议：固定周期（如每月 1 日）更新一次汇率，保持全公司口径一致。
📋 费用模版
把常用费用项目（海运费、报关费、清关费、派送费、仓储费等）做成模版，开单时一键引用，避免手工录入遗漏和名称不统一。
操作说明
- 新增费用模版：名称、默认币种、计价方式（按票 / 按件 / 按方 / 按重）；
- 支持设置默认单价，开单时可修改；
- 模版可停用，停用后不再出现在选择列表但历史数据不受影响。
🏦 公司帐户
维护公司自己的收款 / 付款账户，供收付款帐单选择。
操作说明
- 添加账户：账户名称、开户行、账号、币种（银行 / PayPal / 现金等）；
- 设置默认收款账户与默认付款账户；
- 客户付款指引中可展示收款账户信息，方便客户转账。
注意：账户信息属敏感数据，请按角色权限控制查看范围。
📊 收付明细帐
按客户 / 供应商维度查看应收、应付与实收、实付的明细台账。
查询维度
- 往来对象 + 币种 + 期间（日 / 月 / 自定义）；
- 每笔明细展示：单据号、业务类型、应收金额、已收金额、未收金额；
- 支持导出 Excel，用于月度对账与财务归档。
提示：收付明细帐与账单、收付记录数据同源，三个视角交叉核对可快速定位差异。
📈 收据利润表
以收据（客户账单）为单位核算毛利：利润 = 应收金额 − 对应应付成本。
核算口径
- 按收据汇总该客户本单全部收入与对应成本（采购价、代理费等）；
- 跨币种自动按汇率折算为本位币计算；
- 支持按业务员、渠道、期间分组统计，考核单票毛利与业务绩效。
建议：开单时收入与成本尽量关联到同一票业务，利润表才能准确到票。
🏷️ 报价设置
维护对外报价方案，销售与客服开单时直接引用，保证价格口径统一。
操作说明
- 创建报价方案：渠道 + 目的地 + 计费段（首重 / 续重或按方 / 按柜）；
- 支持客户分级价格：不同客户等级适用不同报价；
- 报价有效期管理，过期报价自动失效提醒更新；
- 开单引用报价后，费用自动带入应收帐单。
注意：报价调整后，已生成的帐单与收据不受影响，仅作用于之后的新单。